Специалист казначейства

Обязанности

· Формирование банковской выписки по лицевому счету

· Контроль осуществления платежей Компании

· Проведение платежных документов по системе Клиент-Банк (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и др.) в т.ч. в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды

· Осуществление контроля, согласования, приема и возврата финансового и страхового обеспечения (банковские гарантии, договоры страхования строительно-монтажных рисков);

· Мониторинг процентных ставок у банков; подготовка предложений и согласование в соответствии с действующими локальными нормативными актами; работа с банками по обеспечению бесперебойности текущих платежей и обновлению юридического досье

· Подготовка оперативной и текущей отчетности по запросу руководителей компании (отчетов, реестров на оплату).


Требования к кандидатам

Образование: высшее экономическое.

Опыт работы: от трех лет, желательно на предприятиях ТЭК, в компаниях с филиальной структурой в условиях активного взаимодействия с финансовыми службами дочерних предприятий и другими структурными подразделениями.

Профессиональные умения и навыки: уверенный пользователь WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, Клиент-Банк, программы банков «Расчетный Центр Клиента»; SAP, 1С. Умение работать с большими массивами информации.

Личностно-деловые качества: стрессоустойчивость, внимательность, ответственность; способность сохранять эффективность при работе в условиях жестких временных ограничений.

Возврат к списку